- ALEJANDRO SÁNCHEZ / M. DE LA CRUZ
Análisis fundamental
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Nota: Datos de cotización y análisis actualizados a día de hoy.
Las ventas se han impuesto con fuerza en las Bolsas europeas. Con el petróleo otra vez por encima de los 100 dólares y los intereses de la deuda rozando sus máximos, se abre la puerta a nuevas subidas de tipos, como la adoptada hoy en India. El Ibex ha cortado en seco su racha de tres subidas y ha despedido la sesión con una caída del 1,68%, hasta los 19.118 puntos.
Las Bolsas europeas han sufrido un severo correctivo en una jornada en la que los bancos centrales vuelven a ser noticia. A última hora del día se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, la que concluyó con la primera subida de tipos. Los inversores esperan descifrar nuevas pistas para anticipar la decisión que adoptará la Fed en octubre. La jornada ha dejado claro el carácter global del nuevo ciclo alcista en los tipos. El banco central de India ha aprobado hoy su primer repunte de tasas en cerca de cuatro años.
El nuevo giro al alza en los intereses de la deuda incrementa la presión en los mercados. La volatilidad se ha adueñado en las últimas jornadas de la llamada renta fija. La rentabilidad exigida a la deuda a diez años de EEUU ha llegado a superar el 5,35%, en máximos de 2002, aunque posteriormente se ha replegado hasta el 5,30%. En Europa, las miradas se han desviado a Francia, convertido en un nuevo talón de Aquiles para los mercados. El rendimiento del bund alemán se sitúa en el 3,50% y el interés del bono español a diez años supera el 4,10%.
Uno de los principales focos inflacionistas, el petróleo, diluye además las referencias más favorables que trasladó en la sesión de ayer, cuando el barril de Brent llegó a bajar hasta los 98 dólares. Los nuevos ataques contra Arabia Saudí y los efectos de una tormenta sobre el Golfo de México devuelven hoy el precio del petróleo por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares. El barril cotiza a 101 dólares.
Wall Street aparca los récords históricos alcanzados ayer por el S&P 500 y el Nasdaq. Los números rojos reaparecen a la espera de referencias como las actas de la Fed.
Ibex 35
La Bolsa española se ha dejado buena parte de lo recuperado en su remontada. El Ibex encadenó ayer su tercera sesión consecutiva de avances, hasta superar los 19.400 puntos. En la jornada de hoy las referencias de la deuda y del petróleo han activado una corrección que le ha llevado a perder un 1,68% y partirá mañana desde los 19.118 puntos.
Directos: Gráfico IbexEl sector financiero ha destacado hoy como principal freno del Ibex. El sector ha corregido las subidas logradas ayer al calor de la inversión del francés BPCE en Sabadell, que ha cedido hoy un 1,94%. Mayores han sido las caídas del resto de los bancos. CaixaBank se ha dejado un 3,52%; Unicaja, un 3,42%; Bankinter, un 3,25%; BBVA, un 3,50%; y Santander, un 2,08%.
El Ibex ha agravado las presiones bajistas con las caídas registradas por valores cíclicos como ArcelorMittal (-4,53%), o empresas de renovables como Solaria (-3,51%) y Acciona Energía (-2,27%).
Empresas con un perfil menos ligado al ciclo económico como Telefónica (+1,51%), Rovi (+1,46%) y Grifols (+0,65%) se han colado entre los valores más firmes de la jornada en el Ibex.
Bolsa europea
La renta variable europea ha sufrido otro correctivo generalizado, con caídas que han superado el 2% en el caso de Mib italiano (-2,51%). El Dax alemán se ha depreciado un 1,35%; el Cac francés, un 1,22%; y el Mib italiano, un 0,79%.
Los inversores han deshecho posiciones en las empresas tecnológicas más ligadas a la IA. Valores de chips como Infineon (-5,77%), ASM International (-5,15%) y Soitec (-4,57%) han terminado con fuertes descensos. Las mayores caídas, sin embargo, las ha registrado la británica Pennon. La empresa de gestión de agua se ha desplomado un 20,09% tras lanzar una ampliación de capital y rebajar el dividendo. La empresa francesa de componentes para la automoción Forvia se ha revalorizado un 2,19% tras sellar una joint venture en India.
Euro, oro y bitcoin
El patrón de jornadas anteriores se repite. Los mayores recelos que vuelve a despertar la deuda, con Francia en el foco, se trasladan al mercado de divisas. El dólar relanza sus subidas, en un día además en el que se publicarán las actas de la Fed. El correctivo al euro le lleva a caer por debajo de los 1,12 dólares, nivel perdido ya al inicio de la semana, cuando la divisa comunitaria cayó a mínimos de 17 meses. La libra británica retrocede a 1,32 dólares.
La jornada ha vuelto a adquirir un sesgo especialmente adverso en la cotización del oro. La revalorización del dólar juega en su contra. El metal precioso borra lo ganado en la sesión de ayer, y vuelve a retroceder hacia el umbral de los 4.100 dólares por onza.
Las presiones bajistas son extensibles al mercado cripto, con la subida del dólar también como obstáculo. El bitcoin baja al entorno de los 83.000 dólares solo un día después de rozar máximos desde enero por encima de los 86.000 dólares. El descenso se extiende al índice de miedo y codicia del mercado cripto, a un paso de adentrarse en niveles de neutralidad.
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