- C. ROSIQUE @crosique11
Las acciones de DIA subieron ayer un 7,47%, hasta los 38,50 euros, su nivel más alto desde mayo de 2021. La compañía de distribución recibió el respaldo de los analistas de Alantra Equities, que aumentaron su precio objetivo hasta los 45,15 euros, más de un 17% por encima del cierre de ayer.
Alantra aconseja comprar acciones de DIA porque la compañía está cumpliendo con éxito su plan de negocio en términos de crecimiento de ventas comparables expansión de tiendas y mejora de márgenes.
El analista Francisco Riquel en su informe explica que DIA ha superado las expectativas en la apertura de tiendas, con 94 aperturas en España en 2025. Estima que el objetivo de abrir 300 tiendas para el periodo 2025-2029 podría alcanzarse anticipadamente en 2028.
Por otro lado, las ventas comparables crecieron un 6,7% estimado, impulsadas por una mejor oferta en productos frescos y de marca propia. Se espera que sus márgenes suban en los próximos años gracias a menores costes logísticos y al apalancamiento operativo del modelo de franquicias.
La generación de caja se espera que siga positiva hasta 2027.
Pese a que DIA subió en Bolsa un 130% en 2025, los expertos consideran que su valoración aún es atrativa por la mejora de sus cudentas. La acción cotiza a múltiplos de 7,6 veces EV/Ebitda 2025 y Alantra espera que baje a 5 veces para 2028, lo que representa una opción de valor a largo plazo frente a sus competidores, según Riquel.
Catalizadores
Entre los motores que pueden animar la cotización a corto plazo está la refinanciación de la deuda. DIA puede refinanciar su deuda bruta a finales de 2026 sin penalizaciones. Se espera que logre reducir a la mitad su actual coste de deuda (ronda el 10%).
Otro motor estaría en Argentina. Aunque la zona representa el 20% de las ventas, se espera que alcance el punto de equilibrio (breakeven) en 2025. El éxito de las políticas económicas locales y la reestructuración de las operaciones podrían generar un cambio positivo gradual a partir de 2026.
En tercer lugar, apunta a la ganancia de cuota de mercado. La compañía está ganando terreno en un entorno sectorial saludable en España, confirmando que su renovado modelo de proximidad está dando resultados.
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