- Las 'ballenas' del bitcoin retornan azuzadas por la caída de precios
- Los fundamentales mantendrán el brillo del oro
El oro y el bitcoin se han convertido en los dos refugios por excelencia ante la presión que vive el mercado de deuda.
El revulsivo final para para el oro y el bitcoin ha sido la decisión del Tesoro de Estados Unidos de doblar las recompras de deuda para contener las ventas de bonos, cuyo interés funciona de forma inversa al precio. La decisión ha tenido un efecto de corto plazo, pero ha debilitado además al dólar estadounidense, algo que también ha beneficiado al oro y el bitcoin.
El metal amarillo ha recuperado los 4.600 dólares por onza, un precio no visto desde antes del verano. El oro sube un 15% desde los mínimos del año registrados en julio, aunque aún permanece a otro 15% del récord de 5.417 dólares por onza registrado a finales de enero.
El bitcoin ha puesto a prueba esta semana la resistencia de los 80.000 dólares, también un nivel previo al periodo estival. Sube un 30% desde que perdiese a final de junio los 60.000 dólares, un precio no visto desde octubre de 2024, pero cae en el año un 10% y está lejos del récord de 125.260 dólares de octubre.
El buen estado de forma de los dos activos coincide con la recomendación del gurú de Wall Street Ray Dalio, que aconseja reducir sus posiciones en deuda para incrementarlas en oro y bitcoin, con el fin de protegerse contra el posible riesgo de una crisis de deuda en Estados Unidos.
El fundador del fondo Bridgewater cree que este momento podría llegar "entre tres años, más o menos", según publicó en su cuenta personal de LinkedIn.
La estrategia llevaría a las carteras a tener una exposición al oro de entre el 10% ye el 15%, que derivaría en una infraponderación de los bonos. Como complemento, añadió, los inversores deberían tener "un poco" de bitcoin para reducir el riesgo y aumentar los rendimiento.
Los intereses de la deuda estadounidense a largo plazo han alcanzado niveles no vistos en décadas. En paralelo, Japón, el mayor acreedor internacional de Estados Unidos, ha vendido recientemente bonos estadounidenses para respaldar a su divisa, el yen. En Europa, el rendimiento del bono alemán a 30 años, la principal referencia de solvencia a largo plazo en el continente, llegó a tocar niveles de 2007, en los meses previos al estallido de la crisis financiera.
Dalio lleva meses alertando sobre el riesgo de que los países en general, y Estados Unidos en particular, aumenten la deuda pública y añade ahora que los inversores deben vigilar de cerca los activos y regiones a los que tienen exposición.
El afamado inversor, que abandonó Bridgewater por completo a mitad del año pasado, considera que países como Reino Unido, China y Japón se enfrentan a tensiones fiscales similares a las de Estados Unidos.
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