- C. ROSIQUE @crosique11
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Nota: Datos de cotización y análisis actualizados a día de hoy.
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La revisión a la baja de sus objetivos para 2026 ha provocado que la cotizada española registre su peor racha bajista desde noviembre de 2025. La acción, que había llegado a subir un 34% este año, baja ahora un 8% desde enero. El 54% aconseja comprar y ninguna firma recomienda vender.
Las acciones de Laboratorios Rovi bajaron ayer un 0m68%, hasta los 58,20euros. Encajaron así su décima caída consecutiva, la peor racha para este valor desde noviembre de 2025. Tras esta racha bajista, que supone una caída de más del 27%, Rovi se convierte en el valor del Ibex más castigado en mayo y se coloca entre los peores en 2026, con un descenso del 8,35%. Entre enero y mediados de abril había llegado a subir más del 34%.
El detonante de esta mala racha para la farmacéutica fueron los resultados presentados el 6 de mayo, una sesión en la que cayó un 16%. La rebaja de estimaciones para el conjunto del año fue un jarro de agua fría para los inversores. Desde entonces la compañía no levanta cabeza en Bolsa.
El recorte de previsiones para 2026, especialmente por la debilidad del negocio de heparinas (LMWH) y la menor visibilidad en el de fabricación de medicamentos para otras farmacéuticas (CDMO). Esta división de fabricación para terceros es clave para el futuro de Rovi porque ofrece márgenes altos y estaba llamada a impulsar gran parte del crecimiento de los próximos años. El problema es que uno de sus grandes proyectos, vinculado previsiblemente a CagriSema —el nuevo tratamiento contra obesidad y diabetes de Novo Nordisk— está sufriendo retrasos regulatorios y más incertidumbre sobre la demanda, lo que aplaza el inicio esperado de la producción. Aunque el medicamento Okedi sigue creciendo con fuerza y el negocio CDMO continúa aumentando ventas, Jefferies considera que eso no basta para compensar la caída del negocio tradicional y el aumento de costes. Por eso, la firma es prudente y aconseja mantener las acciones.
Banco Sabadell revisó a la baja su valoración sobre la compañía para adecuarla a las nuevas previsiones, pero a estos precios aún ofrece recorrido alcista. "Seguimos positivos con el valor ante la perspectiva de mejoras a nivel operativo por la aportación de la nueva planta de fabricación a terceros adquirida en EEUU, el crecimiento progresivo de las ventas de Okedi y la posibilidad de que Rovi anuncie nuevos contratos de fabricación", afirma Luis Arredondo, analista de Banco Sabadell.
Tras el fuerte descenso de la cotización, más de la mitad de las empresas de inversión que sigue la compañía considera que es una oportunidad de compra. El valor ofrece un potencial de subida de más del 33%, hasta los 77,44 euros, de valoración media.
Ana Gómez, de Renta 4, señala la confianza del equipo directivo en la división de fabricación a terceros a medio plazo, por la firma de nuevos contratos y la adquisición a BMS de la planta de Arizona. "Los fundamentales siguen robustos y a pesar de revisar a la baja el precio objetivo hasta 86 euros reiteramos nuestro consejo de sobreponderar", comenta Gómez.
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